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Liquidité, Trésorerie


Trésorerie : des placements dictés par la liquidité

Trésorerie : des placements dictés par la liquidité

Trésorerie. des placements dictés par la liquidité.  [...]

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Dossier | La reprise est effective, comment réussir l'intégration

Mais la priorité du Daf est avant tout de sécuriser le cash. Une société ne meurt que d'une chose. l'absence de trésorerie, confirme Yahya Daraaoui. Pour éviter d'en manquer en cours de mois, le Daf va devoir affiner les prévisions qu'il a préparées en phase de diagnostic.  [...] À lui aussi d' associer les banques pour rétablir de bonnes relations, démarches qu'il aura entamées, de préférence, durant la phase de diagnostic. Sans oublier l'ingrédient-clé du succès. un plan de financement détaillé. Yahya Daraaoui conseille de mettre immédiatement en place un 13 week cash flow, plan de trésorerie sur treize semaines, hérité du Chapter 11, procédure relevant du droit des faillites américain.  [...] L'expert conseille également d' être vigilant sur les travaux en cours à la date de cession. Leur produit va-t-il revenir à l'administrateur judiciaire ou à l'acquéreur S'il n'a pas été attentif à ce point, le repreneur peut se retrouver avec une trésorerie nulle dès le départ.  [...]

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Revue de presse pour directeur administratif et financier (semaine du 25 mai 2018)

Revue de presse pour directeur administratif et financier (semaine du 25 mai 2018)

Interviewé par Charlie Perreau, du Journal du Net, le secrétaire général de la Cnil Jean Lessi a tenu un discours rassurant sur l'entrée en application du RGPD, qui suscite beaucoup d'inquiétudes chez les professionnels. Interrogé sur les sanctions à venir, Jean Lessi a rappelé qu' il y a des obligations qui existaient avant le 25 mai et qui existeront toujours après, comme la sécurité des données, la proportionnalité.   [...] Elle avait pourtant toutes les qualités pour faire le job. Une intelligence artificielle éditée par la startup Stafory censée faciliter la vie des ressources humaines, un joli nom, Vera, et la capacité de présélectionner les candidats à un poste puis de leur faire passer des entretiens téléphoniques et vidéo.   [...] Recouvrement, affacturage, et même gestion des excédents de trésorerie. les fintechs bousculent le marché de la gestion de trésorerie et proposent des offres adaptées aux besoins de souplesse des entreprises. Tour d'horizon du marché avec le Journal du Net.  [...]

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Risque de change: les directeurs de trésorerie manquent de visibilité

Risque de change. les directeurs de trésorerie manquent de visibilité.  [...] . Et du côté des PME Pour en savoir plus, consultez l'article Trésorerie. une nouvelle alternative aux banques pour gérer les paiements en devises étrangères.  [...]

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Revue de presse pour directeur financier (semaine du 24 février)

Revue de presse pour directeur financier (semaine du 24 février)

Agefi Hebdo a dévoilé cette semaine les résultats de son enquête Ruptures technologiques et finance. L'étude fait apparaître beaucoup d'incertitudes de la part des financiers sur le niveau de l'impact de la technologie, souligne Franck Guiader, directeur division fintech, innovation et compétitivité à l'Autorité des marchés financiers.   [...] Selon la commission Systèmes d'information de l'Association française des trésoriers d'entreprise, les professionnels de la trésorerie font encore massivement appel à Excel pour pallier le manque de fonctionnalités des TMS, ou Treasury Management Systems, ces logiciels spécialisés proposés par le marché.  [...] . Lire l'article sur le site des Échos Business. Cash management. les logiciels ne répondent pas aux attentes des trésoriers.  [...]

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Trésorerie : les entreprises françaises sont tendues

Trésorerie : les entreprises françaises sont tendues

Trésorerie. les entreprises françaises sont tendues.  [...]

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Financement: le marché des Euro PP attire les PME et les petites ETI

Financement: le marché des Euro PP attire les PME et les petites ETI

[Trésorerie] 6 financements alternatifs passés au crible.  [...]

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Gestion de trésorerie en novembre 2014: empruntez!

Gestion de trésorerie en novembre 2014: empruntez!

Gestion de trésorerie en novembre 2014. empruntez.  [...]

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Dossier | Les indicateurs à surveiller: la trésorerie nette (TN)

Dossier. Les indicateurs à surveiller. la trésorerie nette (TN).  [...]

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Finis les problèmes de trésorerie avec Basware Pay !

Finis les problèmes de trésorerie avec Basware Pay !

Finis les problèmes de trésorerie avec Basware Pay.  [...]

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